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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 678.00 | 188 638.00 | 392 040.00 | 580 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 791.00 | 72 411.00 | 7 380.00 | 79 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 777.00 | 131 392.00 | 33 385.00 | 164 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 661.00 | 392 441.00 | 501 220.00 | 893 661.00 |
BT Marchandises | 859 549.00 | 269 599.00 | 589 950.00 | 859 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 743.00 | 23 888.00 | 244 855.00 | 268 743.00 |
BZ Autres créances | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 1 149 745.00 | | 1 149 745.00 | 1 149 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 591.00 | 293 487.00 | 2 019 104.00 | 2 312 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 252.00 | 685 928.00 | 2 520 324.00 | 3 206 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 388.00 | | | 1 190 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 402.00 | | | 193 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 736.00 | | | 1 427 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 648.00 | | | 198 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 675.00 | | | 497 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 385.00 | | | 342 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 589.00 | | | 1 092 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 324.00 | | | 2 520 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 816.00 | | | 949 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 314.00 | 15 500.00 | 1 982 814.00 | 1 967 314.00 |
FG Production vendue services | 210 156.00 | | 210 156.00 | 210 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 471.00 | 15 500.00 | 2 192 971.00 | 2 177 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 858.00 | | | 2 207 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 456.00 | | | 2 014 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 402.00 | | | 193 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 406.00 | | 3 941.00 | 890 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 893 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 825 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 124.00 | | 2 808.00 | 823 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 282.00 | | 1 133.00 | 67 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 124.00 | 41 002.00 | 685.00 | 352 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 124.00 | 41 002.00 | 685.00 | 352 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 658.00 | 24 941.00 | | 244 658.00 |
6T Sur comptes clients | 17 685.00 | 7 770.00 | 1 567.00 | 17 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 343.00 | 32 711.00 | 1 567.00 | 262 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 343.00 | 32 711.00 | 1 567.00 | 262 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 711.00 | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 385.00 | 342 385.00 | | 342 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 224 439.00 | 224 439.00 | | 224 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VB T. V. A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 648.00 | 55 876.00 | 142 773.00 | 198 648.00 |
VI Groupe et associés | 509 675.00 | 509 675.00 | | 509 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 108.00 | 301 051.00 | 57.00 | 301 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 589.00 | 949 816.00 | 142 773.00 | 1 092 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
ST Autres comptes | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
YT Sous‐traitance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 928.00 | | | 330 928.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |