| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 678.00 | 227 349.00 | 353 329.00 | 580 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 111.00 | 79 493.00 | 618.00 | 80 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 119.00 | 146 619.00 | 52 500.00 | 199 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 319.00 | 453 461.00 | 480 857.00 | 934 319.00 |
BT Marchandises | 1 117 607.00 | 263 787.00 | 853 819.00 | 1 117 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 004.00 | 24 107.00 | 332 897.00 | 357 004.00 |
BZ Autres créances | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CF Disponibilités | 970 973.00 | | 970 973.00 | 970 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 012.00 | 287 894.00 | 2 199 118.00 | 2 487 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 330.00 | 741 355.00 | 2 679 975.00 | 3 421 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 774.00 | | | 1 563 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 010.00 | | | 1 840 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 278.00 | | | 446 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 413.00 | | | 266 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 965.00 | | | 839 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 975.00 | | | 2 679 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 981.00 | | | 810 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 580.00 | | 45 238.00 | 894 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 934 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 859 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 825.00 | | 42 583.00 | 822 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 755.00 | | 2 655.00 | 71 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 413.00 | 266 413.00 | | 266 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 311 207.00 | 311 207.00 | | 311 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 413.00 | 57 429.00 | 28 984.00 | 86 413.00 |
VI Groupe et associés | 446 278.00 | 446 278.00 | | 446 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 815.00 | 395 758.00 | 57.00 | 395 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 965.00 | 810 981.00 | 28 984.00 | 839 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
ST Autres comptes | 132 384.00 | | | 132 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
YT Sous‐traitance | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 566.00 | | | 448 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 715.00 | | | 310 715.00 |
ZE Dividendes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 996.00 | | | 202 996.00 |