| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 678.00 | 207 994.00 | 372 685.00 | 580 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 141.00 | 76 686.00 | 2 455.00 | 79 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 005.00 | 140 621.00 | 22 384.00 | 163 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 580.00 | 425 301.00 | 469 279.00 | 894 580.00 |
BT Marchandises | 1 268 570.00 | 261 898.00 | 1 006 672.00 | 1 268 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 729.00 | 20 431.00 | 441 298.00 | 461 729.00 |
BZ Autres créances | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CF Disponibilités | 1 017 459.00 | | 1 017 459.00 | 1 017 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 015.00 | 282 330.00 | 2 528 686.00 | 2 811 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 595.00 | 707 631.00 | 2 997 964.00 | 3 705 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 791.00 | | | 1 337 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 483.00 | | | 269 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 135.00 | | | 1 650 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 947.00 | | | 388 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 743.00 | | | 760 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 829.00 | | | 1 347 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 964.00 | | | 2 997 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 525.00 | | | 1 261 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 661.00 | | 3 340.00 | 893 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 894 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 822 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 247.00 | | | 825 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 415.00 | | 3 340.00 | 68 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 441.00 | 34 659.00 | 1 798.00 | 392 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 441.00 | 34 659.00 | 1 798.00 | 392 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269 599.00 | | 7 701.00 | 269 599.00 |
6T Sur comptes clients | 23 888.00 | 7 376.00 | 10 832.00 | 23 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 487.00 | 7 376.00 | 18 533.00 | 293 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 487.00 | 7 376.00 | 18 533.00 | 293 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 376.00 | 18 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 743.00 | 760 743.00 | | 760 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 422 897.00 | 422 897.00 | | 422 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VB T. V. A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 951.00 | 56 646.00 | 86 305.00 | 142 951.00 |
VI Groupe et associés | 388 947.00 | 388 947.00 | | 388 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 043.00 | 524 986.00 | 57.00 | 525 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 829.00 | 1 261 525.00 | 86 305.00 | 1 347 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
ST Autres comptes | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YT Sous‐traitance | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 118.00 | | | 586 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 493.00 | | | 549 493.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 203.00 | | | 193 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |