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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 242 000.00 | | 17 242 000.00 | 17 242 000.00 |
AP Constructions | 32 260 992.00 | 10 468 567.00 | 21 792 425.00 | 32 260 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 538 712.00 | 10 468 567.00 | 39 070 145.00 | 49 538 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BZ Autres créances | 450 416.00 | | 450 416.00 | 450 416.00 |
CF Disponibilités | 2 895 686.00 | | 2 895 686.00 | 2 895 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 746.00 | | 3 359 746.00 | 3 359 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 898 459.00 | 10 468 567.00 | 42 429 892.00 | 52 898 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 178.00 | 801 178.00 | | 801 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 118.00 | 224 700.00 | | 80 118.00 |
DG Autres réserves | 303 064.00 | 1 019 306.00 | | 303 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 387.00 | 639 176.00 | | 733 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 748.00 | 2 684 360.00 | | 1 917 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 415 165.00 | 35 112 000.00 | | 37 415 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 669.00 | 3 446 850.00 | | 937 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 336.00 | 130 306.00 | | 136 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 645.00 | 211 543.00 | | 1 551 645.00 |
EA Autres dettes | 471 328.00 | 1 907 183.00 | | 471 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 512 144.00 | 40 807 882.00 | | 40 512 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 429 892.00 | 43 492 243.00 | | 42 429 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 143 051.00 | | 4 143 051.00 | 4 143 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 051.00 | | 4 143 051.00 | 4 143 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 565.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 828.00 | 608 637.00 | | 495 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 051.00 | 3 537 893.00 | | 4 143 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 664.00 | 2 898 717.00 | | 3 409 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 387.00 | 639 176.00 | | 733 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 538 712.00 | | | 49 538 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 538 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 502 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 502 992.00 | | | 49 502 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675 002.00 | 793 565.00 | | 9 675 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 675 002.00 | 793 565.00 | | 9 675 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 669.00 | | | 937 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 328.00 | 471 328.00 | | 471 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
UX Autres créances clients | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VC Groupe et associés | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 400 000.00 | | | 37 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400 000.00 | | | 37 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500 000.00 | | | 37 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 018.00 | | | 240 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 780.00 | 499 780.00 | | 499 780.00 |
VW T.V.A. | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 512 144.00 | 2 174 475.00 | | 40 512 144.00 |