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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 242 000.00 | | 17 242 000.00 | 17 242 000.00 |
AP Constructions | 32 261 403.00 | 13 434 814.00 | 18 826 589.00 | 32 261 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 338.00 | | 316 338.00 | 316 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 855 461.00 | 13 434 814.00 | 36 420 647.00 | 49 855 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 492 176.00 | | 492 176.00 | 492 176.00 |
CF Disponibilités | 2 939 862.00 | | 2 939 862.00 | 2 939 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 194.00 | | 3 433 194.00 | 3 433 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 288 655.00 | 13 434 814.00 | 39 853 841.00 | 53 288 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 178.00 | 801 178.00 | | 801 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
DG Autres réserves | 2 213 667.00 | 1 036 452.00 | | 2 213 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 142 280.00 | 1 177 215.00 | | -2 142 280.00 |
DL TOTAL (I) | 952 683.00 | 3 094 963.00 | | 952 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 503 993.00 | 37 506 964.00 | | 37 503 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 958 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 524.00 | 153 007.00 | | 208 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 677.00 | 600 993.00 | | 8 677.00 |
EA Autres dettes | 1 179 964.00 | 484 645.00 | | 1 179 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 901 157.00 | 39 703 688.00 | | 38 901 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 853 841.00 | 42 798 651.00 | | 39 853 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 540.00 | 1 345 609.00 | | 357 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 321.00 | | 1 364 321.00 | 1 364 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 321.00 | | 1 364 321.00 | 1 364 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 596 871.00 | | | 1 596 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 943.00 | | | 1 596 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596 943.00 | | | -1 596 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 500.00 | 807 918.00 | | -97 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 436.00 | 4 189 567.00 | | 1 375 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 715.00 | 3 012 352.00 | | 3 517 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 142 280.00 | 1 177 215.00 | | -2 142 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 538 712.00 | | 316 749.00 | 49 538 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 855 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 819 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 502 992.00 | | 316 749.00 | 49 502 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 338.00 | | | 316 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262 132.00 | 2 172 682.00 | | 11 262 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262 132.00 | 2 172 682.00 | | 11 262 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 524.00 | 208 524.00 | | 208 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 964.00 | 1 179 964.00 | | 1 179 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VB T. V. A. | 132 484.00 | 132 484.00 | | 132 484.00 |
VC Groupe et associés | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 400 000.00 | | | 37 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 052.00 | 529 052.00 | | 529 052.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 901 157.00 | 1 501 157.00 | | 38 901 157.00 |