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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 242 000.00 | | 17 242 000.00 | 17 242 000.00 |
AP Constructions | 32 260 992.00 | 23 465 012.00 | 8 795 980.00 | 32 260 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 301 707.00 | | 5 301 707.00 | 5 301 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 840 420.00 | 23 465 012.00 | 31 375 408.00 | 54 840 420.00 |
BZ Autres créances | 2 585 245.00 | | 2 585 245.00 | 2 585 245.00 |
CF Disponibilités | 12 579 672.00 | | 12 579 672.00 | 12 579 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 307 846.00 | | 15 307 846.00 | 15 307 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 148 265.00 | 23 465 012.00 | 46 683 253.00 | 70 148 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 178.00 | 801 178.00 | | 801 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
DG Autres réserves | 71 387.00 | 2 213 667.00 | | 71 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 478 361.00 | -2 142 280.00 | | -12 478 361.00 |
DL TOTAL (I) | -11 525 678.00 | 952 683.00 | | -11 525 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 511 507.00 | 37 503 993.00 | | 55 511 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 933.00 | 208 524.00 | | 820 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 946.00 | 8 677.00 | | 1 326 946.00 |
EA Autres dettes | 516 154.00 | 1 179 964.00 | | 516 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 208 931.00 | 38 901 157.00 | | 58 208 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 683 253.00 | 39 853 841.00 | | 46 683 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 931.00 | 357 540.00 | | 2 808 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 487.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 926 711.00 | 1 596 871.00 | | 9 926 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 926 711.00 | 1 596 943.00 | | 9 926 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 926 711.00 | -1 596 943.00 | | -9 926 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 1 375 436.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 367.00 | 3 517 715.00 | | 12 478 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 478 361.00 | -2 142 280.00 | | -12 478 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 855 461.00 | | 4 985 370.00 | 49 855 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 54 840 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 54 804 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 819 741.00 | | 4 985 370.00 | 49 819 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 434 814.00 | 10 030 198.00 | | 13 434 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 434 814.00 | 10 030 198.00 | | 13 434 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 933.00 | 820 933.00 | | 820 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 154.00 | 516 154.00 | | 516 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VB T. V. A. | 2 187 242.00 | 2 187 242.00 | | 2 187 242.00 |
VC Groupe et associés | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 400 000.00 | | | 55 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300 000.00 | | | 23 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 823.00 | 245 823.00 | | 245 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 928.00 | 142 928.00 | | 142 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 893.00 | 2 763 893.00 | | 2 763 893.00 |
VW T.V.A. | 1 326 946.00 | 1 326 946.00 | | 1 326 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 208 931.00 | 2 808 931.00 | | 58 208 931.00 |