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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 242 000.00 | | 17 242 000.00 | 17 242 000.00 |
AP Constructions | 32 260 992.00 | 23 568 499.00 | 8 692 493.00 | 32 260 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 145 500.00 | | 19 145 500.00 | 19 145 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 684 213.00 | 23 568 499.00 | 45 115 714.00 | 68 684 213.00 |
BZ Autres créances | 1 478 994.00 | | 1 478 994.00 | 1 478 994.00 |
CF Disponibilités | 4 864 329.00 | | 4 864 329.00 | 4 864 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 258.00 | | 196 258.00 | 196 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 580.00 | | 6 539 580.00 | 6 539 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 223 793.00 | 23 568 499.00 | 51 655 294.00 | 75 223 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 178.00 | 801 178.00 | | 801 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
DG Autres réserves | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
DH Report à nouveau | -12 478 361.00 | | | -12 478 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 687 097.00 | -12 478 361.00 | | -2 687 097.00 |
DL TOTAL (I) | -14 212 774.00 | -11 525 678.00 | | -14 212 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 560 964.00 | 55 511 507.00 | | 55 560 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077 407.00 | 33 390.00 | | 10 077 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 917.00 | 820 933.00 | | 126 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 781.00 | 1 326 946.00 | | 102 781.00 |
EA Autres dettes | | 516 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 868 068.00 | 58 208 931.00 | | 65 868 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 655 294.00 | 46 683 253.00 | | 51 655 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 077 407.00 | | | 10 077 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 687 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 926 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 926 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 926 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 099.00 | 12 478 367.00 | | 2 687 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 687 097.00 | -12 478 361.00 | | -2 687 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 840 420.00 | | 13 843 793.00 | 54 840 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 684 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 648 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 804 700.00 | | 13 843 793.00 | 54 804 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 145 500.00 | | | 19 145 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 465 012.00 | 103 487.00 | | 23 465 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 465 012.00 | 103 487.00 | | 23 465 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 077 407.00 | 10 077 407.00 | | 10 077 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VB T. V. A. | 1 285 353.00 | 1 285 353.00 | | 1 285 353.00 |
VC Groupe et associés | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 964.00 | 160 964.00 | | 160 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 400 000.00 | | | 55 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 258.00 | 196 258.00 | | 196 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 972.00 | 1 710 972.00 | | 1 710 972.00 |
VW T.V.A. | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 868 068.00 | 10 468 068.00 | | 65 868 068.00 |