| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 3 287.00 | 3 177.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 920.00 | 88 608.00 | 19 312.00 | 107 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 385.00 | 91 895.00 | 22 490.00 | 114 385.00 |
BT Marchandises | 117 208.00 | | 117 208.00 | 117 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 930.00 | 30 168.00 | 187 761.00 | 217 930.00 |
BZ Autres créances | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CF Disponibilités | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 857.00 | 30 168.00 | 369 689.00 | 399 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 243.00 | 122 064.00 | 392 179.00 | 514 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 317.00 | 30 320.00 | | 38 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420.00 | 27 996.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 85 738.00 | 102 317.00 | | 85 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 088.00 | 18 688.00 | | 39 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 215.00 | 22 662.00 | | 12 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 285.00 | 236 135.00 | | 205 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 705.00 | 30 797.00 | | 44 705.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 541.00 | | 2 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 578.00 | 4 472.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 440.00 | 315 325.00 | | 306 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 179.00 | 417 642.00 | | 392 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 440.00 | 315 325.00 | | 306 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 791.00 | | 2 595.00 | 111 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | 2 288.00 | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 614.00 | | 307.00 | 107 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 902.00 | 7 993.00 | | 83 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 2 002.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | 5 992.00 | | 82 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 360.00 | 3 410.00 | 5 601.00 | 32 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 360.00 | 3 410.00 | 5 601.00 | 32 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 360.00 | 3 410.00 | 5 601.00 | 32 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 410.00 | 5 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 286.00 | 205 286.00 | | 205 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 181 822.00 | | | 181 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VC Groupe et associés | 422.00 | | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VI Groupe et associés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 491.00 | 256 491.00 | | 256 491.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 441.00 | 306 441.00 | | 306 441.00 |