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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 355.00 | 90 759.00 | 3 596.00 | 94 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 464.00 | 95 075.00 | 4 389.00 | 99 464.00 |
BT Marchandises | 147 901.00 | 1 161.00 | 146 740.00 | 147 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 125.00 | 27 947.00 | 257 178.00 | 285 125.00 |
BZ Autres créances | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 627.00 | 29 108.00 | 518 519.00 | 547 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 091.00 | 124 183.00 | 522 908.00 | 647 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 725.00 | 66 312.00 | | 79 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 536.00 | 33 413.00 | | 18 536.00 |
DL TOTAL (I) | 142 262.00 | 143 725.00 | | 142 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 213.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 057.00 | 6 428.00 | | 89 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 445.00 | 242 324.00 | | 215 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 333.00 | 82 235.00 | | 68 333.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 179.00 | | 3 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 563.00 | 7 480.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 646.00 | 338 859.00 | | 380 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 908.00 | 482 584.00 | | 522 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 646.00 | 338 859.00 | | 380 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 538.00 | | 374.00 | 108 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 447.00 | 99 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 047.00 | 94 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 042.00 | | 360.00 | 102 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | 14.00 | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 239.00 | 2 883.00 | 8 047.00 | 100 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 923.00 | 2 883.00 | 8 047.00 | 95 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
6T Sur comptes clients | 27 371.00 | 2 099.00 | 1 523.00 | 27 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 532.00 | 2 099.00 | 1 523.00 | 28 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 532.00 | 2 099.00 | 1 523.00 | 28 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 251 669.00 | 251 669.00 | | 251 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 238.00 | 327 238.00 | | 327 238.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 646.00 | 380 646.00 | | 380 646.00 |