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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 5 489.00 | 1 575.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 940.00 | 95 221.00 | 15 719.00 | 110 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 006.00 | 100 710.00 | 17 295.00 | 118 006.00 |
BT Marchandises | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 106.00 | 28 796.00 | 176 309.00 | 205 106.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 631.00 | 28 796.00 | 344 835.00 | 373 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 637.00 | 129 507.00 | 362 130.00 | 491 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 738.00 | 38 317.00 | | 41 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 870.00 | 3 420.00 | | 13 870.00 |
DL TOTAL (I) | 99 608.00 | 85 738.00 | | 99 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 792.00 | 39 088.00 | | 16 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 863.00 | 12 215.00 | | 29 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 670.00 | 205 285.00 | | 175 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 999.00 | 44 705.00 | | 33 999.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 566.00 | | 2 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 449.00 | 2 578.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 522.00 | 306 440.00 | | 262 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 130.00 | 392 179.00 | | 362 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 522.00 | 306 440.00 | | 262 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 792.00 | 39 088.00 | | 16 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 386.00 | | 3 620.00 | 114 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | 600.00 | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 921.00 | | 3 020.00 | 107 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 896.00 | 8 815.00 | | 91 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 2 202.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 608.00 | 6 613.00 | | 88 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 169.00 | 2 209.00 | 3 581.00 | 30 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 169.00 | 2 209.00 | 3 581.00 | 30 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 169.00 | 2 209.00 | 3 581.00 | 30 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | 3 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 671.00 | 175 671.00 | | 175 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 170 631.00 | | | 170 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VI Groupe et associés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 522.00 | 262 522.00 | | 262 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |