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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 042.00 | 95 923.00 | 6 120.00 | 102 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 538.00 | 100 239.00 | 8 299.00 | 108 538.00 |
BT Marchandises | 140 014.00 | 1 161.00 | 138 854.00 | 140 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 617.00 | 27 371.00 | 212 246.00 | 239 617.00 |
BZ Autres créances | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CF Disponibilités | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 817.00 | 28 532.00 | 474 285.00 | 502 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 355.00 | 128 771.00 | 482 584.00 | 611 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 312.00 | 59 582.00 | | 66 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 413.00 | 6 728.00 | | 33 413.00 |
DL TOTAL (I) | 143 725.00 | 110 311.00 | | 143 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 354.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 13 967.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 324.00 | 180 147.00 | | 242 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 235.00 | 35 015.00 | | 82 235.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 5 262.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 480.00 | 3 579.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 859.00 | 238 326.00 | | 338 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 584.00 | 348 638.00 | | 482 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 859.00 | 238 327.00 | | 338 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 169.00 | | 2 016.00 | 114 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 647.00 | 108 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 4 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 187.00 | 102 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 227.00 | | 2 002.00 | 107 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 14.00 | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 646.00 | 4 240.00 | 7 647.00 | 103 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | 460.00 | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 869.00 | 4 240.00 | 7 187.00 | 98 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 352.00 | 254.00 | 2 235.00 | 29 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 352.00 | 1 415.00 | 2 235.00 | 29 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 324.00 | 242 324.00 | | 242 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 852.00 | 206 852.00 | | 206 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VP Divers | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 240.00 | 272 240.00 | | 272 240.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 859.00 | 338 859.00 | | 338 859.00 |