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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 984.00 | 64 422.00 | 66 562.00 | 130 984.00 |
040 Immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 082.00 | 64 422.00 | 95 660.00 | 160 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
060 Stock marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
110 Total général Actif | 192 164.00 | 64 422.00 | 127 742.00 | 192 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 480.00 | | | 167 480.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -111.00 | | | -111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203.00 | | | 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 822.00 | | | 173 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 517.00 | | | 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
252 Charges sociales | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 082.00 | | | 155 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |