| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 263.00 | 66 587.00 | 47 676.00 | 114 263.00 |
040 Immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 361.00 | 66 587.00 | 76 774.00 | 143 361.00 |
060 Stock marchandises | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
110 Total général Actif | 154 597.00 | 66 587.00 | 88 009.00 | 154 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
252 Charges sociales | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
262 Autres charges | 673.00 | | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 129.00 | | | 145 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 612.00 | | | -14 612.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 765.00 | | | -15 765.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 559.00 | | | 9 559.00 |