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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 263.00 | 57 588.00 | 56 675.00 | 114 263.00 |
040 Immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 361.00 | 57 588.00 | 85 773.00 | 143 361.00 |
060 Stock marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
084 Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
110 Total général Actif | 167 150.00 | 57 588.00 | 109 562.00 | 167 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -16 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | | | 48.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -902.00 | | | -902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 778.00 | | | 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
252 Charges sociales | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -842.00 | | | -842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -16 722.00 | | | -16 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -16 722.00 | | | -16 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 241.00 | | | 10 241.00 |