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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 163.00 | 74 915.00 | 68 247.00 | 143 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 261.00 | 74 915.00 | 97 345.00 | 172 261.00 |
060 Stock marchandises | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
072 Créances – Autres | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
084 Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
110 Total général Actif | 191 970.00 | 74 915.00 | 117 054.00 | 191 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 234.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
252 Charges sociales | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 441.00 | | | 148 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 843.00 | | | -14 843.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 234.00 | | | -15 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 529.00 | | | 17 529.00 |