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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 5 052.00 | 1 643.00 | 6 695.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 742.00 | 24 127.00 | 5 614.00 | 29 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 965.00 | 1 578 787.00 | 584 178.00 | 2 162 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 968.00 | 1 662 874.00 | 595 094.00 | 2 257 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 770.00 | | 349 770.00 | 349 770.00 |
BZ Autres créances | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
CF Disponibilités | 192 915.00 | | 192 915.00 | 192 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 148.00 | | 785 148.00 | 785 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 115.00 | 1 662 874.00 | 1 380 241.00 | 3 043 115.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 121.00 | 255 659.00 | | 245 121.00 |
DH Report à nouveau | | -4 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 923.00 | 13 770.00 | | 51 923.00 |
DL TOTAL (I) | 308 045.00 | 276 121.00 | | 308 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 876.00 | 642 598.00 | | 542 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 671.00 | 181 819.00 | | 163 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 276.00 | 183 436.00 | | 134 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 129.00 | 187 974.00 | | 219 129.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | 398.00 | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 197.00 | 1 196 224.00 | | 1 072 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 241.00 | 1 472 345.00 | | 1 380 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -118.00 | | -118.00 | -118.00 |
FG Production vendue services | 2 378 090.00 | 1 000.00 | 2 379 090.00 | 2 378 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 972.00 | 1 000.00 | 2 378 972.00 | 2 377 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 556.00 | 967.00 | | 12 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 556.00 | 967.00 | | 12 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 556.00 | 7 033.00 | | -10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 899.00 | 2 387 669.00 | | 2 470 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 976.00 | 2 373 899.00 | | 2 418 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 923.00 | 13 770.00 | | 51 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 345 222.00 | | | 345 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 876.00 | 274 174.00 | 268 702.00 | 542 876.00 |
VI Groupe et associés | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 252.00 | | | 284 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 832.00 | 555 222.00 | 610.00 | 555 832.00 |
VW T.V.A. | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 197.00 | 803 495.00 | 268 702.00 | 1 072 197.00 |