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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 814.00 | 7 508.00 | 3 306.00 | 10 814.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 742.00 | 26 758.00 | 2 984.00 | 29 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 147.00 | 1 820 360.00 | 715 787.00 | 2 536 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 269.00 | 1 909 534.00 | 725 736.00 | 2 635 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 804.00 | 3 790.00 | 362 014.00 | 365 804.00 |
BZ Autres créances | 176 527.00 | | 176 527.00 | 176 527.00 |
CF Disponibilités | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 481.00 | 3 790.00 | 737 691.00 | 741 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 750.00 | 1 913 324.00 | 1 463 426.00 | 3 376 750.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 045.00 | 245 121.00 | | 262 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 496.00 | 51 923.00 | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 292 541.00 | 308 045.00 | | 292 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 877.00 | 542 876.00 | | 641 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 119.00 | 163 671.00 | | 144 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 045.00 | 134 276.00 | | 197 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 818.00 | 219 129.00 | | 177 818.00 |
EA Autres dettes | 10 027.00 | 12 245.00 | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 886.00 | 1 072 197.00 | | 1 170 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 426.00 | 1 380 241.00 | | 1 463 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 361 256.00 | | | 361 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 247.00 | | | 108 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 877.00 | 278 031.00 | 363 846.00 | 641 877.00 |
VI Groupe et associés | 144 119.00 | 144 119.00 | | 144 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 200.00 | | | 454 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 078.00 | | | 355 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 984.00 | 545 374.00 | 610.00 | 545 984.00 |
VW T.V.A. | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 886.00 | 807 040.00 | 363 846.00 | 1 170 886.00 |