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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 264.00 | 11 168.00 | 1 096.00 | 12 264.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 742.00 | 27 838.00 | 1 904.00 | 29 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722 147.00 | 2 135 067.00 | 587 080.00 | 2 722 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 719.00 | 2 228 981.00 | 593 738.00 | 2 822 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 559.00 | 3 790.00 | 337 769.00 | 341 559.00 |
BZ Autres créances | 174 409.00 | | 174 409.00 | 174 409.00 |
CF Disponibilités | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 030.00 | 3 790.00 | 588 240.00 | 592 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 749.00 | 2 232 771.00 | 1 181 978.00 | 3 414 749.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 541.00 | 262 045.00 | | 246 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 959.00 | 19 496.00 | | -152 959.00 |
DL TOTAL (I) | 104 581.00 | 292 541.00 | | 104 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 540.00 | 641 877.00 | | 583 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 784.00 | 144 119.00 | | 171 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | 197 045.00 | | 109 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 970.00 | 177 818.00 | | 199 970.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 10 027.00 | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 397.00 | 1 170 886.00 | | 1 077 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 978.00 | 1 463 426.00 | | 1 181 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 337 011.00 | 337 011.00 | | 337 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 065.00 | 229 134.00 | 296 931.00 | 526 065.00 |
VI Groupe et associés | 171 784.00 | 171 784.00 | | 171 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 707.00 | | | 301 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 434.00 | 520 824.00 | 610.00 | 521 434.00 |
VW T.V.A. | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 397.00 | 780 466.00 | 296 931.00 | 1 077 397.00 |