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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 546.00 | 12 435.00 | 2 111.00 | 14 546.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 742.00 | 28 893.00 | 849.00 | 29 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 772.00 | 2 318 618.00 | 462 153.00 | 2 780 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 626.00 | 2 414 853.00 | 468 772.00 | 2 883 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 372.00 | 3 563.00 | 342 809.00 | 346 372.00 |
BZ Autres créances | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
CF Disponibilités | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 508.00 | 3 563.00 | 527 946.00 | 531 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 134.00 | 2 418 416.00 | 996 718.00 | 3 415 134.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 541.00 | 246 541.00 | | 246 541.00 |
DH Report à nouveau | -152 959.00 | | | -152 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | -152 959.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 120 618.00 | 104 581.00 | | 120 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 793.00 | 583 540.00 | | 420 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 133.00 | 171 784.00 | | 150 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 861.00 | 109 190.00 | | 131 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 500.00 | 199 970.00 | | 170 500.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 12 914.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 100.00 | 1 077 397.00 | | 876 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 718.00 | 1 181 978.00 | | 996 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 675.00 | 57 475.00 | | 31 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | | 227.00 | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | | 227.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | | 227.00 | 3 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 861.00 | 131 861.00 | | 131 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 342 097.00 | 342 097.00 | | 342 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 118.00 | 207 124.00 | 181 995.00 | 389 118.00 |
VI Groupe et associés | 150 133.00 | 150 133.00 | 1.00 | 150 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 169.00 | | | 256 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 621.00 | 421 011.00 | 610.00 | 421 621.00 |
VW T.V.A. | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 100.00 | 694 106.00 | 181 995.00 | 876 100.00 |