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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 081.00 | 94 987.00 | 945 094.00 | 1 040 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
BZ Autres créances | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
CF Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 269.00 | | 164 269.00 | 164 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 349.00 | 94 987.00 | 1 109 362.00 | 1 204 349.00 |
CU Autres participations | 1 036 999.00 | 92 000.00 | 944 999.00 | 1 036 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 679 446.00 | | | 679 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DL TOTAL (I) | 723 719.00 | | | 723 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 738.00 | | | 331 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 643.00 | | | 385 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 362.00 | | | 1 109 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 643.00 | | | 385 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -652.00 | | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 391.00 | | | 433 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 618.00 | | | 405 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 081.00 | | 3 000.00 | 837 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 094.00 | | 3 000.00 | 834 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479.00 | 507.00 | | 2 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 507.00 | | 2 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 17 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 17 000.00 | | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VC Groupe et associés | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 331 738.00 | 331 738.00 | | 331 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 867.00 | 152 773.00 | 94.00 | 152 867.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 643.00 | 385 643.00 | | 385 643.00 |