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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 1 639.00 | 622.00 | 2 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 714.00 | 72 435.00 | 1 209 279.00 | 1 281 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
BZ Autres créances | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CF Disponibilités | 193 437.00 | | 193 437.00 | 193 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 642.00 | | 285 642.00 | 285 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 355.00 | 72 435.00 | 1 494 920.00 | 1 567 355.00 |
CU Autres participations | 1 184 248.00 | 70 796.00 | 1 113 452.00 | 1 184 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 954 228.00 | | | 954 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 235.00 | | | -23 235.00 |
DL TOTAL (I) | 947 493.00 | | | 947 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 427.00 | | | 547 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 920.00 | | | 1 494 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 427.00 | | | 547 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 356.00 | | | 319 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 590.00 | | | 342 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 235.00 | | | -23 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554.00 | 85.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | 85.00 | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 590.00 | 200 590.00 | | 200 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 409.00 | 92 205.00 | 95 205.00 | 187 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 427.00 | 547 427.00 | | 547 427.00 |