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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 593.00 | 821.00 | 1 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 509.00 | 92 593.00 | 995 915.00 | 1 088 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BZ Autres créances | 139 514.00 | | 139 514.00 | 139 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 642.00 | | 184 642.00 | 184 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 152.00 | 92 593.00 | 1 180 558.00 | 1 273 152.00 |
CU Autres participations | 1 036 999.00 | 92 000.00 | 944 999.00 | 1 036 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 769 551.00 | 707 219.00 | | 769 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 438.00 | 87 331.00 | | 130 438.00 |
DL TOTAL (I) | 916 489.00 | 811 051.00 | | 916 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 797.00 | 102.00 | | 30 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 969.00 | 231 560.00 | | 194 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 9 796.00 | | 13 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 623.00 | 135 988.00 | | 16 623.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 068.00 | 377 446.00 | | 264 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 558.00 | 1 188 498.00 | | 1 180 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 509.00 | | | 1 088 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 094.00 | | | 1 087 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 472.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 472.00 | | 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VI Groupe et associés | 194 970.00 | 194 970.00 | | 194 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
VP Divers | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 736.00 | 184 642.00 | 50 094.00 | 234 736.00 |
VW T.V.A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 069.00 | 264 069.00 | | 264 069.00 |