| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 1 120.00 | 1 141.00 | 2 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 603.00 | 59 120.00 | 1 026 484.00 | 1 085 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BZ Autres créances | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
CF Disponibilités | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 819.00 | 59 120.00 | 1 229 699.00 | 1 288 819.00 |
CU Autres participations | 1 033 248.00 | 58 000.00 | 975 248.00 | 1 033 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 899 989.00 | 769 551.00 | | 899 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 216.00 | 130 438.00 | | 96 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 705.00 | 916 489.00 | | 1 012 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 529.00 | 194 969.00 | | 191 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 13 065.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | 16 623.00 | | 20 125.00 |
EA Autres dettes | | 8 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 994.00 | 264 068.00 | | 216 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 699.00 | 1 180 558.00 | | 1 229 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 994.00 | | | 216 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 798.00 | -174.00 | | -7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 928.00 | 521 492.00 | | 511 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 712.00 | 391 054.00 | | 415 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 216.00 | 130 438.00 | | 96 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 509.00 | | 20 847.00 | 1 088 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 753.00 | 1 083 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 753.00 | 1 085 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | 845.00 | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 094.00 | | 20 002.00 | 1 087 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 526.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 526.00 | | 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | | 34 000.00 | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | | 34 000.00 | 92 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VI Groupe et associés | 191 529.00 | 191 529.00 | | 191 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 163.00 | 154 068.00 | 50 094.00 | 204 163.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 994.00 | 216 994.00 | | 216 994.00 |