| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 500.00 | 239 500.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 38 417.00 | 35 911.00 | 2 507.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742.00 | 10 871.00 | 1 870.00 | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 958.00 | 676 056.00 | 109 902.00 | 785 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 745.00 | 723 337.00 | 420 408.00 | 1 143 745.00 |
BT Marchandises | 477 697.00 | | 477 697.00 | 477 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 334 844.00 | | 334 844.00 | 334 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 117.00 | | 871 117.00 | 871 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 862.00 | 723 337.00 | 1 291 524.00 | 2 014 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 377.00 | 97 184.00 | | 102 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 862.00 | 5 193.00 | | -235 862.00 |
DL TOTAL (I) | -78 485.00 | 157 377.00 | | -78 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 288.00 | 247 835.00 | | 73 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 203.00 | 310 000.00 | | 730 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 757.00 | 753 157.00 | | 520 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 762.00 | 47 249.00 | | 45 762.00 |
EA Autres dettes | | 307 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 010.00 | 1 665 477.00 | | 1 370 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 524.00 | 1 822 854.00 | | 1 291 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 869.00 | | 1 295 869.00 | 1 295 869.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 869.00 | | 1 295 869.00 | 1 295 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 482.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 453 977.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 453 977.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 70 000.00 | | 4 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 268.00 | 70 000.00 | | 243 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 498.00 | 383 977.00 | | -242 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 038.00 | 1 629 148.00 | | 1 324 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 901.00 | 1 623 954.00 | | 1 559 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 862.00 | 5 193.00 | | -235 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 936.00 | | 1 015.00 | 1 642 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 775.00 | 66 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 206.00 | 1 143 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 431.00 | 837 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 533.00 | | 1 015.00 | 1 106 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 015.00 | 47 754.00 | 270 431.00 | 946 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 015.00 | 47 254.00 | 270 431.00 | 946 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 757.00 | 520 757.00 | | 520 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 288.00 | 26 154.00 | 47 134.00 | 73 288.00 |
VI Groupe et associés | 730 123.00 | 730 123.00 | | 730 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VW T.V.A. | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 010.00 | 1 322 876.00 | 47 134.00 | 1 370 010.00 |