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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 2 000.00 | 238 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 180.00 | 312 268.00 | 150 912.00 | 463 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 967.00 | 365 427.00 | 455 540.00 | 820 967.00 |
BT Marchandises | 457 324.00 | 12 565.00 | 444 759.00 | 457 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CF Disponibilités | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 421.00 | 12 565.00 | 576 856.00 | 589 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 388.00 | 377 992.00 | 1 032 396.00 | 1 410 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 878.00 | -94 346.00 | | -69 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 344.00 | 24 469.00 | | 74 344.00 |
DL TOTAL (I) | 59 467.00 | -14 878.00 | | 59 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 265.00 | 229 273.00 | | 242 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 152.00 | 455 127.00 | | 395 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 109.00 | 121 313.00 | | 198 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 714.00 | 53 617.00 | | 45 714.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 930.00 | 884 329.00 | | 972 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 396.00 | 869 452.00 | | 1 032 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 061.00 | 752 445.00 | | 837 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 152.00 | | | 395 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 933.00 | | 1 225 933.00 | 1 225 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 933.00 | | 1 225 933.00 | 1 225 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 692.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 821.00 | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 524.00 | 821.00 | | 13 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 524.00 | -821.00 | | -13 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 268.00 | 1 160 849.00 | | 1 262 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 924.00 | 1 136 381.00 | | 1 187 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 344.00 | 24 469.00 | | 74 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 995.00 | | 131 275.00 | 1 145 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 303.00 | 820 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 303.00 | 514 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 367.00 | | 131 275.00 | 839 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 066.00 | 34 663.00 | 456 303.00 | 787 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 566.00 | 34 163.00 | 456 303.00 | 785 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 109.00 | 198 109.00 | | 198 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
UX Autres créances clients | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 265.00 | 106 396.00 | 110 763.00 | 242 265.00 |
VI Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 930.00 | 837 061.00 | 110 763.00 | 972 930.00 |