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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 3 000.00 | 237 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 372.00 | 12 742.00 | 5 631.00 | 18 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 340.00 | 372 914.00 | 97 426.00 | 470 340.00 |
AX Avances et acomptes | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 077.00 | 427 073.00 | 495 004.00 | 922 077.00 |
BT Marchandises | 494 291.00 | 22 986.00 | 471 305.00 | 494 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 295 608.00 | | 295 608.00 | 295 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 964.00 | 22 986.00 | 827 978.00 | 850 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 041.00 | 450 059.00 | 1 322 982.00 | 1 773 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 116.00 | 4 467.00 | | 59 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 427.00 | 54 649.00 | | 103 427.00 |
DL TOTAL (I) | 217 543.00 | 114 116.00 | | 217 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 363.00 | 366 671.00 | | 423 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 164.00 | 350 222.00 | | 373 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 722.00 | 237 588.00 | | 184 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 114.00 | 62 178.00 | | 52 114.00 |
EA Autres dettes | 25 749.00 | 25 000.00 | | 25 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 326.00 | 56 494.00 | | 46 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 438.00 | 1 098 154.00 | | 1 105 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 982.00 | 1 212 270.00 | | 1 322 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 303.00 | 841 271.00 | | 752 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 665.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 373 164.00 | | | 373 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 957.00 | | 97 120.00 | 824 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 329.00 | | 68 987.00 | 518 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 628.00 | | 28 133.00 | 66 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 136.00 | 30 937.00 | | 396 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 636.00 | 30 437.00 | | 393 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 722.00 | 184 722.00 | | 184 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 761.00 | 10 113.00 | 84 648.00 | 94 761.00 |
UX Autres créances clients | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 363.00 | 70 228.00 | 353 136.00 | 423 363.00 |
VI Groupe et associés | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 165.00 | | | 158 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 826.00 | 71 178.00 | 84 648.00 | 155 826.00 |
VW T.V.A. | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 438.00 | 752 303.00 | 353 136.00 | 1 105 438.00 |