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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 2 500.00 | 237 500.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 170.00 | 342 477.00 | 124 693.00 | 467 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 957.00 | 396 136.00 | 428 821.00 | 824 957.00 |
BT Marchandises | 499 837.00 | 19 133.00 | 480 704.00 | 499 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CF Disponibilités | 207 425.00 | | 207 425.00 | 207 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 582.00 | 19 133.00 | 783 449.00 | 802 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 539.00 | 415 269.00 | 1 212 270.00 | 1 627 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 467.00 | -69 878.00 | | 4 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 649.00 | 74 344.00 | | 54 649.00 |
DL TOTAL (I) | 114 116.00 | 59 467.00 | | 114 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 671.00 | 242 265.00 | | 366 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 222.00 | 395 152.00 | | 350 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 588.00 | 198 109.00 | | 237 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 178.00 | 45 714.00 | | 62 178.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 494.00 | 66 689.00 | | 56 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 154.00 | 972 930.00 | | 1 098 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 270.00 | 1 032 396.00 | | 1 212 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 271.00 | 837 061.00 | | 841 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 222.00 | | | 350 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 967.00 | | 3 990.00 | 820 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 339.00 | | 3 990.00 | 514 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 427.00 | 30 709.00 | | 365 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 427.00 | 30 209.00 | | 363 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 588.00 | 237 588.00 | | 237 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
UX Autres créances clients | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 006.00 | 109 124.00 | 238 057.00 | 366 006.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 154.00 | 841 271.00 | 238 057.00 | 1 098 154.00 |