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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 5 199.00 | 5 700.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 407.00 | 16 336.00 | 6 071.00 | 22 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 944.00 | 34 909.00 | 12 034.00 | 46 944.00 |
BT Marchandises | 187 296.00 | | 187 296.00 | 187 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 784.00 | 52 839.00 | 565 945.00 | 618 784.00 |
BZ Autres créances | 71 319.00 | 9 626.00 | 61 693.00 | 71 319.00 |
CF Disponibilités | 340 177.00 | | 340 177.00 | 340 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 153.00 | 62 465.00 | 1 212 688.00 | 1 275 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 097.00 | 97 375.00 | 1 224 722.00 | 1 322 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 296 391.00 | 296 391.00 | | 296 391.00 |
DH Report à nouveau | 161 101.00 | 152 704.00 | | 161 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 175.00 | 208 396.00 | | 221 175.00 |
DL TOTAL (I) | 724 117.00 | 702 942.00 | | 724 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 933.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 428.00 | 248 039.00 | | 358 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 488.00 | 132 258.00 | | 133 488.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 139 800.00 | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 605.00 | 542 031.00 | | 500 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 722.00 | 1 244 972.00 | | 1 224 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 305.00 | 542 031.00 | | 500 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 546.00 | | 2 921 546.00 | 2 921 546.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 546.00 | | 2 921 546.00 | 2 921 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 317.00 | 17 749.00 | | 10 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 527.00 | 21 357.00 | | 20 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 945.00 | 842.00 | | 68 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 544.00 | -842.00 | | 35 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 463.00 | 93 080.00 | | 85 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 215.00 | 2 905 049.00 | | 3 060 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 040.00 | 2 696 653.00 | | 2 839 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 175.00 | 208 396.00 | | 221 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 387.00 | 35 845.00 | | 67 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 473.00 | | 6 704.00 | 109 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 900.00 | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 234.00 | 46 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 33 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 936.00 | | 6 704.00 | 26 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 140.00 | 7 059.00 | 289.00 | 28 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 053.00 | 321.00 | | 13 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 087.00 | 6 737.00 | 289.00 | 15 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 389.00 | 4 170.00 | 22 720.00 | 71 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 015.00 | 4 170.00 | 22 720.00 | 81 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 015.00 | 4 170.00 | 22 720.00 | 81 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | 22 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 428.00 | 358 428.00 | | 358 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 556 007.00 | | | 556 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
VB T. V. A. | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 903.00 | 630 976.00 | 62 927.00 | 693 903.00 |
VW T.V.A. | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 305.00 | 500 305.00 | | 500 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 519.00 | 11 769.00 | | 9 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 131.00 | -9 072.00 | | 19 131.00 |
ST Autres comptes | 194 992.00 | 191 952.00 | | 194 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 276.00 | 43 073.00 | | 58 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 275 935.00 | 293 497.00 | | 275 935.00 |
YT Sous‐traitance | 43 826.00 | 30 859.00 | | 43 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 940.00 | 9 758.00 | | 4 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 459.00 | 21 527.00 | | 14 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 275.00 | 573 332.00 | | 579 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 933.00 | 45 429.00 | | 54 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 225.00 | 256 813.00 | | 316 225.00 |