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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 807.00 | 22 319.00 | 9 489.00 | 31 807.00 |
AX Avances et acomptes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 108.00 | 48 584.00 | 16 524.00 | 65 108.00 |
BT Marchandises | 445 021.00 | | 445 021.00 | 445 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 827.00 | 186 907.00 | 1 413 920.00 | 1 600 827.00 |
BZ Autres créances | 171 763.00 | | 171 763.00 | 171 763.00 |
CF Disponibilités | 2 106 602.00 | | 2 106 602.00 | 2 106 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 844.00 | 186 907.00 | 4 154 938.00 | 4 341 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 952.00 | 235 491.00 | 4 171 462.00 | 4 406 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 327 392.00 | 1 286 839.00 | | 1 327 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 803.00 | 690 578.00 | | 1 022 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 645.00 | 2 022 867.00 | | 2 395 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 605.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 558.00 | 1 221 057.00 | | 1 036 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 541.00 | 289 549.00 | | 463 541.00 |
EA Autres dettes | 46 077.00 | 11 738.00 | | 46 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 641.00 | | | 229 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 816.00 | 1 927 627.00 | | 1 775 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 462.00 | 3 950 494.00 | | 4 171 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 816.00 | 1 922 950.00 | | 1 775 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 244.00 | | 8 864.00 | 56 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 720.00 | | 8 864.00 | 42 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 269.00 | 2 315.00 | | 46 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 895.00 | 2 315.00 | | 32 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 633.00 | 74 132.00 | 3 858.00 | 116 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 633.00 | 74 132.00 | 3 858.00 | 116 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 633.00 | 74 132.00 | 3 858.00 | 116 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 132.00 | 3 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 558.00 | 1 036 558.00 | | 1 036 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 827.00 | 1 600 827.00 | | 1 600 827.00 |
VB T. V. A. | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 371.00 | 1 790 371.00 | | 1 790 371.00 |
VW T.V.A. | 113 769.00 | 113 769.00 | | 113 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 816.00 | 1 775 816.00 | | 1 775 816.00 |