| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 11 462.00 | 1 430.00 | 12 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 407.00 | 17 677.00 | 4 730.00 | 22 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 936.00 | 42 513.00 | 6 423.00 | 48 936.00 |
BT Marchandises | 203 243.00 | | 203 243.00 | 203 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 809.00 | 86 113.00 | 971 696.00 | 1 057 809.00 |
BZ Autres créances | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CF Disponibilités | 720 189.00 | | 720 189.00 | 720 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 184.00 | 86 113.00 | 2 014 072.00 | 2 100 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 120.00 | 128 625.00 | 2 020 494.00 | 2 149 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 645 997.00 | 678 667.00 | | 645 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 860.00 | 267 435.00 | | 397 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 307.00 | 991 552.00 | | 1 089 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 105.00 | | | 265 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 313.00 | 333 453.00 | | 420 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 525.00 | 218 357.00 | | 215 525.00 |
EA Autres dettes | 30 245.00 | 24 068.00 | | 30 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 187.00 | 575 878.00 | | 931 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 494.00 | 1 567 430.00 | | 2 020 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 187.00 | 575 878.00 | | 931 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 681 140.00 | | 4 681 140.00 | 4 681 140.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 140.00 | | 4 681 140.00 | 4 681 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 869.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 743.00 | 9 080.00 | | 8 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 669.00 | 29 603.00 | | 25 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 870.00 | 45.00 | | 5 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 668.00 | 45.00 | | 17 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -45.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 186.00 | 147 920.00 | | 158 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 232.00 | 3 572 349.00 | | 4 709 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 372.00 | 3 304 914.00 | | 4 311 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 860.00 | 267 435.00 | | 397 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 933.00 | 66 856.00 | | 68 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 936.00 | | 11 807.00 | 48 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 807.00 | 48 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 807.00 | 35 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 299.00 | | 11 807.00 | 35 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 619.00 | 4 190.00 | 297.00 | 38 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245.00 | 4 190.00 | 297.00 | 25 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 595.00 | 11 869.00 | 2 351.00 | 76 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 595.00 | 11 869.00 | 2 351.00 | 76 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 595.00 | 11 869.00 | 2 351.00 | 76 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 313.00 | 420 313.00 | | 420 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 956 069.00 | 956 069.00 | | 956 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
VB T. V. A. | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VC Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 265 105.00 | 265 105.00 | | 265 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 975.00 | 1 021 085.00 | 101 890.00 | 1 122 975.00 |
VW T.V.A. | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 187.00 | 931 187.00 | | 931 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 830.00 | 13 379.00 | | 18 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 596.00 | 17 264.00 | | 17 596.00 |
ST Autres comptes | 332 311.00 | 250 999.00 | | 332 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 108.00 | 52 230.00 | | 52 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 988.00 | 232 038.00 | | 185 988.00 |
YT Sous‐traitance | 8 912.00 | 10 606.00 | | 8 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 650.00 | 7 151.00 | | 10 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 480.00 | 20 530.00 | | 29 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 772.00 | 696 242.00 | | 925 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 784.00 | 65 170.00 | | 75 784.00 |
ZE Dividendes | 300 105.00 | | | 300 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 928.00 | 331 098.00 | | 410 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |