| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AP Constructions | 12 376.00 | 5 745.00 | 6 630.00 | 12 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 537.00 | 38 221.00 | 118 316.00 | 156 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 776.00 | 43 966.00 | 152 810.00 | 196 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
BZ Autres créances | 153 946.00 | | 153 946.00 | 153 946.00 |
CF Disponibilités | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 563.00 | | 219 563.00 | 219 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 339.00 | 43 966.00 | 372 373.00 | 416 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
CU Autres participations | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 2 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 522.00 | 108 623.00 | | 32 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 476.00 | 46 899.00 | | 32 476.00 |
DL TOTAL (I) | 190 198.00 | 157 722.00 | | 190 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 584.00 | 43 055.00 | | 90 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 3 592.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 780.00 | 1 000.00 | | 28 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 474.00 | 14 119.00 | | 12 474.00 |
EA Autres dettes | 47 245.00 | 64 952.00 | | 47 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 175.00 | 126 717.00 | | 182 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 373.00 | 284 440.00 | | 372 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 942.00 | 126 717.00 | | 102 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 582.00 | | 147 582.00 | 147 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 582.00 | | 147 582.00 | 147 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 4 357.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 565.00 | 140 983.00 | | 187 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 089.00 | 94 084.00 | | 155 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 476.00 | 46 899.00 | | 32 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 427.00 | | 77 349.00 | 119 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 676.00 | | 77 349.00 | 105 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | 557.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | 557.00 | | 5 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 221.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 537.00 | 156 537.00 | | 156 537.00 |
UX Autres créances clients | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VC Groupe et associés | 146 334.00 | | | 146 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 584.00 | 11 352.00 | 73 082.00 | 90 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 447.00 | 371 447.00 | | 371 447.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 175.00 | 102 942.00 | 73 082.00 | 182 175.00 |