| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AP Constructions | 12 376.00 | 6 302.00 | 6 073.00 | 12 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 175.00 | 38 221.00 | 137 954.00 | 176 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 413.00 | 44 523.00 | 171 890.00 | 216 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BZ Autres créances | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
CF Disponibilités | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 392.00 | | 194 392.00 | 194 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 806.00 | 44 523.00 | 366 283.00 | 410 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 954.00 | | | 137 954.00 |
CU Autres participations | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 200.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 63 374.00 | 32 522.00 | | 63 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 149.00 | 32 476.00 | | 50 149.00 |
DL TOTAL (I) | 240 347.00 | 190 198.00 | | 240 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 070.00 | 90 584.00 | | 68 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 28 780.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 476.00 | 12 474.00 | | 19 476.00 |
EA Autres dettes | 37 292.00 | 47 245.00 | | 37 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 936.00 | 182 175.00 | | 125 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 283.00 | 372 373.00 | | 366 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 936.00 | 102 942.00 | | 125 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 38 221.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 2 053.00 | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 578.00 | 187 565.00 | | 146 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 429.00 | 155 089.00 | | 96 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 149.00 | 32 476.00 | | 50 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 776.00 | | 19 650.00 | 196 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 202 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 216 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 026.00 | | 19 650.00 | 183 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 557.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 557.00 | | 5 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 175.00 | 176 175.00 | | 176 175.00 |
UX Autres créances clients | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 995.00 | | | -21 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 414.00 | 363 414.00 | | 363 414.00 |
VW T.V.A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |