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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 488.00 | 8 687.00 | 37 801.00 | 46 488.00 |
BZ Autres créances | 229 061.00 | 1 819.00 | 227 242.00 | 229 061.00 |
CF Disponibilités | 330 661.00 | | 330 661.00 | 330 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 722.00 | 1 819.00 | 557 903.00 | 559 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 210.00 | 10 506.00 | 595 704.00 | 606 210.00 |
CU Autres participations | 26 488.00 | 8 687.00 | 17 801.00 | 26 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 410 256.00 | | | 410 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 543 325.00 | | | 543 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 704.00 | | | 595 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 488.00 | | 26 000.00 | 25 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 46 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 46 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 488.00 | | 26 000.00 | 25 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 506.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 209 934.00 | 209 934.00 | | 209 934.00 |
VI Groupe et associés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 061.00 | 229 061.00 | 20 000.00 | 249 061.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 379.00 | 21 379.00 | 26 000.00 | 47 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560.00 | | | 560.00 |
YT Sous‐traitance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23.00 | | | 23.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 606.00 | | | 8 606.00 |