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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -26 000.00 | | -26 000.00 | -26 000.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
CF Disponibilités | 412 068.00 | | 412 068.00 | 412 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 702.00 | | 532 702.00 | 532 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 190.00 | | 558 190.00 | 558 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 154 708.00 | 111 015.00 | | 154 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 548.00 | 43 693.00 | | 255 548.00 |
DL TOTAL (I) | 539 587.00 | 284 040.00 | | 539 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 698.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 19 019.00 | | 9 161.00 |
EA Autres dettes | | 30 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 603.00 | 98 922.00 | | 18 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 190.00 | 382 961.00 | | 558 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 603.00 | 98 922.00 | | 18 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272.00 | 30 894.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 30 894.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471.00 | 6 919.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 6 919.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 23 974.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 10 109.00 | | 7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 148.00 | 156 913.00 | | 373 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 600.00 | 113 220.00 | | 117 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 548.00 | 43 693.00 | | 255 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 678.00 | | 188 158.00 | 229 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 347.00 | 25 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 347.00 | 25 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 678.00 | | 188 158.00 | 229 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
UG ‐ Financières | | | 38 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -26 000.00 | -26 000.00 | | -26 000.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VC Groupe et associés | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 717.00 | | | -19 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 214.00 | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 883.00 | 89 911.00 | | 79 883.00 |
ST Autres comptes | 8 446.00 | 1 382.00 | | 8 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YT Sous‐traitance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 853.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | 2 067.00 | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 916.00 | 28 266.00 | | 21 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 987.00 | 17 467.00 | | 17 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 017.00 | 91 292.00 | | 102 017.00 |