| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 767.00 | 21 004.00 | 1 764.00 | 22 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 791.00 | 21 004.00 | 34 788.00 | 55 791.00 |
BT Marchandises | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CF Disponibilités | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 124.00 | 21 004.00 | 151 121.00 | 172 124.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 965.00 | 78 583.00 | | 86 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 704.00 | 8 382.00 | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 98 869.00 | 89 165.00 | | 98 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 2 037.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 19 361.00 | | 20 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 118.00 | 29 482.00 | | 30 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 251.00 | 51 095.00 | | 52 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 121.00 | 140 260.00 | | 151 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 663.00 | 341.00 | | 20 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 663.00 | 341.00 | | 20 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VW T.V.A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |