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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 766.00 | 21 373.00 | 3 393.00 | 24 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 841.00 | 21 373.00 | 33 468.00 | 54 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 880.00 | | 109 880.00 | 109 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 721.00 | 21 373.00 | 143 348.00 | 164 721.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 669.00 | 86 965.00 | | 96 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | 9 704.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 101 106.00 | 98 869.00 | | 101 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 80.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 1 584.00 | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 326.00 | 20 364.00 | | 19 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 631.00 | 30 118.00 | | 18 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43.00 | 106.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 242.00 | 52 251.00 | | 42 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 348.00 | 151 121.00 | | 143 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 80.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 791.00 | | 1 999.00 | 55 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 949.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 54 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | | 1 999.00 | 22 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 004.00 | 369.00 | | 21 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 004.00 | 369.00 | | 21 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |