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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 477.00 | 16 841.00 | 3 637.00 | 20 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 560.00 | 16 841.00 | 48 719.00 | 65 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 728.00 | 16 841.00 | 163 887.00 | 180 728.00 |
CU Autres participations | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 586.00 | 52 743.00 | | 57 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767.00 | 4 843.00 | | 10 767.00 |
DL TOTAL (I) | 123 353.00 | 112 586.00 | | 123 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 339.00 | 13 989.00 | | 21 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 2 792.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 201.00 | 13 438.00 | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 535.00 | 30 319.00 | | 40 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 887.00 | 142 905.00 | | 163 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 535.00 | 30 319.00 | | 40 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 552.00 | | 15 008.00 | 50 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 15 008.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 940.00 | 901.00 | | 15 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 940.00 | 901.00 | | 15 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |