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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 477.00 | 15 940.00 | 4 538.00 | 20 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 552.00 | 15 940.00 | 34 613.00 | 50 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BT Marchandises | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 844.00 | 15 940.00 | 142 905.00 | 158 844.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 743.00 | 50 213.00 | | 52 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843.00 | 2 530.00 | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 112 586.00 | 107 743.00 | | 112 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 989.00 | 11 805.00 | | 13 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 12 146.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 438.00 | 20 362.00 | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 319.00 | 44 415.00 | | 30 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 905.00 | 152 158.00 | | 142 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 319.00 | 44 415.00 | | 30 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 899.00 | | 2 653.00 | 47 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | | 2 653.00 | 17 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 280.00 | 659.00 | 1.00 | 15 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 659.00 | | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |