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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 323.00 | 67 372.00 | 9 951.00 | 77 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 084.00 | 145 485.00 | 11 599.00 | 157 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 598.00 | 214 910.00 | 22 688.00 | 237 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 255.00 | | 158 255.00 | 158 255.00 |
BN En cours de production de biens | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 274.00 | 4 959.00 | 312 315.00 | 317 274.00 |
BZ Autres créances | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CF Disponibilités | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 921.00 | 4 959.00 | 579 962.00 | 584 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 519.00 | 219 869.00 | 602 650.00 | 822 519.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 927.00 | | | 233 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 467.00 | | | -151 467.00 |
DL TOTAL (I) | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 948.00 | | | 343 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 190.00 | | | 454 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 650.00 | | | 602 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 523.00 | | | 452 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 598.00 | | | 237 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 407.00 | | | 234 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 928.00 | 10 982.00 | | 203 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 31.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 905.00 | 10 952.00 | | 201 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 948.00 | 343 948.00 | | 343 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 311 447.00 | | | 311 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VC Groupe et associés | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475.00 | 2 808.00 | 1 668.00 | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 026.00 | 364 026.00 | | 364 026.00 |
VW T.V.A. | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 190.00 | 452 523.00 | 1 668.00 | 454 190.00 |