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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 467.00 | 56 186.00 | 4 281.00 | 60 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 919.00 | 152 596.00 | 7 323.00 | 159 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 577.00 | 210 836.00 | 12 741.00 | 223 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 834.00 | | 169 834.00 | 169 834.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 639.00 | | 309 639.00 | 309 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 216.00 | 210 836.00 | 322 380.00 | 533 216.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 221.00 | | | -60 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
DL TOTAL (I) | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 252.00 | | | 295 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 380.00 | | | 322 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 252.00 | | | 295 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 846.00 | | 4 042.00 | 237 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 310.00 | 223 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 310.00 | 220 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 654.00 | | 4 042.00 | 234 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 151.00 | 6 873.00 | 18 188.00 | 222 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 098.00 | 6 873.00 | 18 188.00 | 220 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 169 834.00 | 169 834.00 | | 169 834.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VI Groupe et associés | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 319.00 | 188 319.00 | | 188 319.00 |
VW T.V.A. | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 148.00 | 295 148.00 | | 295 148.00 |