| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 225.00 | 55 698.00 | 7 527.00 | 63 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 590.00 | 105 748.00 | 33 842.00 | 139 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 143.00 | 161 445.00 | 42 698.00 | 204 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
BN En cours de production de biens | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 222.00 | | 114 222.00 | 114 222.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 150.00 | | 395 150.00 | 395 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 293.00 | 161 445.00 | 437 848.00 | 599 293.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
DH Report à nouveau | | -20 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 760.00 | 58 765.00 | | 75 760.00 |
DL TOTAL (I) | 174 198.00 | 98 438.00 | | 174 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 111.00 | 18 433.00 | | 26 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 282.00 | 85 286.00 | | 58 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 446.00 | 68 487.00 | | 120 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 719.00 | 38 129.00 | | 46 719.00 |
EA Autres dettes | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 650.00 | 210 335.00 | | 263 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 848.00 | 308 773.00 | | 437 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 127.00 | 198 587.00 | | 251 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 937.00 | | 27 930.00 | 198 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 724.00 | 204 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 054.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 671.00 | 202 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 556.00 | | 27 930.00 | 195 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 751.00 | 11 419.00 | 22 724.00 | 172 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 697.00 | 11 419.00 | 20 671.00 | 170 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 111.00 | 13 588.00 | 12 523.00 | 26 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 625.00 | 121 425.00 | 200.00 | 121 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 650.00 | 251 127.00 | 12 523.00 | 263 650.00 |