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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 320.00 | 70 639.00 | 7 681.00 | 78 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 334.00 | 149 459.00 | 6 875.00 | 156 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 846.00 | 222 151.00 | 15 695.00 | 237 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BN En cours de production de biens | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 622.00 | 4 959.00 | 279 663.00 | 284 622.00 |
BZ Autres créances | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 265.00 | 4 959.00 | 397 306.00 | 402 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 111.00 | 227 110.00 | 413 001.00 | 640 111.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 681.00 | | | -148 681.00 |
DL TOTAL (I) | -221.00 | | | -221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 222.00 | | | 413 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 001.00 | | | 413 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 222.00 | | | 413 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 598.00 | | 997.00 | 237 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 237 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 234 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 407.00 | | 997.00 | 234 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 910.00 | 7 991.00 | 750.00 | 214 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 857.00 | 7 991.00 | 750.00 | 212 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 292.00 | 165 292.00 | | 165 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 278 795.00 | | | 278 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VC Groupe et associés | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 811.00 | 330 811.00 | | 330 811.00 |
VW T.V.A. | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 720.00 | 412 720.00 | | 412 720.00 |