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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AP Constructions | 66 761.00 | 48 545.00 | 18 215.00 | 66 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 900.00 | 20 564.00 | 17 336.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 896.00 | 82 328.00 | 35 568.00 | 117 896.00 |
BT Marchandises | 476 214.00 | 63 825.00 | 412 389.00 | 476 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 180.00 | 688.00 | 476 491.00 | 477 180.00 |
BZ Autres créances | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CF Disponibilités | 229 757.00 | | 229 757.00 | 229 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 577.00 | 64 513.00 | 1 167 063.00 | 1 231 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 473.00 | 146 842.00 | 1 202 631.00 | 1 349 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 294.00 | | | 512 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
DL TOTAL (I) | 600 821.00 | | | 600 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 142.00 | | | 440 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
EA Autres dettes | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 810.00 | | | 601 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 631.00 | | | 1 202 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 995.00 | | | 545 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 647.00 | | | 93 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 364.00 | 14 965.00 | 1.00 | 67 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 568.00 | 14 965.00 | 1.00 | 64 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 143.00 | 440 143.00 | | 440 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 536.00 | 33 721.00 | 55 815.00 | 89 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 577.00 | 518 906.00 | 1 670.00 | 520 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 810.00 | 545 995.00 | 55 815.00 | 601 810.00 |