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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 529.00 | 165.00 | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 77 343.00 | 52 610.00 | 24 733.00 | 77 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 556.00 | 29 351.00 | 9 205.00 | 38 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 035.00 | 94 914.00 | 64 121.00 | 159 035.00 |
BT Marchandises | 447 129.00 | 69 653.00 | 377 475.00 | 447 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 240.00 | | 492 240.00 | 492 240.00 |
BZ Autres créances | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
CF Disponibilités | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 937.00 | 69 653.00 | 1 282 284.00 | 1 351 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 973.00 | 164 567.00 | 1 346 405.00 | 1 510 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 021.00 | | | 592 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
DL TOTAL (I) | 671 936.00 | | | 671 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 009.00 | | | 462 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 469.00 | | | 674 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 405.00 | | | 1 346 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 066.00 | | | 600 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 328.00 | 13 086.00 | 500.00 | 82 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 34.00 | 300.00 | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 533.00 | 13 052.00 | 200.00 | 79 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 010.00 | 462 010.00 | | 462 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 492 241.00 | | | 492 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 616.00 | 53 214.00 | 74 403.00 | 127 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
VP Divers | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 409.00 | 569 392.00 | 17.00 | 569 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 469.00 | 600 066.00 | 74 403.00 | 674 469.00 |