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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 187 476.00 | 85 052.00 | 102 425.00 | 187 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 10 699.00 | 488.00 | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 127.00 | 22 873.00 | 16 254.00 | 39 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 402.00 | 121 319.00 | 157 083.00 | 278 402.00 |
BT Marchandises | 462 183.00 | 85 472.00 | 376 711.00 | 462 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 280.00 | 1 597.00 | 439 683.00 | 441 280.00 |
BZ Autres créances | 127 424.00 | | 127 424.00 | 127 424.00 |
CF Disponibilités | 425 245.00 | | 425 245.00 | 425 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 337.00 | 87 069.00 | 1 372 268.00 | 1 459 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 739.00 | 208 388.00 | 1 529 351.00 | 1 737 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 736 535.00 | 663 136.00 | | 736 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 760.00 | 73 399.00 | | 49 760.00 |
DL TOTAL (I) | 795 095.00 | 745 335.00 | | 795 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 757.00 | 187 437.00 | | 117 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 805.00 | 443 076.00 | | 532 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 031.00 | 62 820.00 | | 68 031.00 |
EA Autres dettes | 15 663.00 | 10 586.00 | | 15 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 256.00 | 703 920.00 | | 734 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 351.00 | 1 449 255.00 | | 1 529 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 306.00 | 586 278.00 | | 664 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 726.00 | | 2 218 726.00 | 2 218 726.00 |
FG Production vendue services | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 696.00 | | 2 233 696.00 | 2 233 696.00 |
FM Production stockée | | | 4 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 18 394.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 18 394.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 570.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 458.00 | 12 687.00 | | 7 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 548.00 | 13 257.00 | | 7 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 881.00 | 5 137.00 | | -6 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 16 758.00 | | 12 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 372.00 | 2 429 672.00 | | 2 326 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 613.00 | 2 356 273.00 | | 2 276 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 760.00 | 73 399.00 | | 49 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 917.00 | 3 286.00 | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 396.00 | | 21 377.00 | 265 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 371.00 | 278 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 371.00 | 237 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 684.00 | | 13 477.00 | 232 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 7 900.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 245.00 | 21 987.00 | 913.00 | 100 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 550.00 | 21 987.00 | 913.00 | 97 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 805.00 | 532 805.00 | | 532 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 441 280.00 | 441 280.00 | | 441 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 642.00 | 47 692.00 | 69 951.00 | 117 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 826.00 | 571 909.00 | 7 917.00 | 579 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 256.00 | 664 306.00 | 69 951.00 | 734 256.00 |