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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 193 629.00 | 66 815.00 | 126 813.00 | 193 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 10 545.00 | 640.00 | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 867.00 | 20 188.00 | 7 679.00 | 27 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 395.00 | 100 244.00 | 165 150.00 | 265 395.00 |
BT Marchandises | 483 410.00 | 76 353.00 | 407 057.00 | 483 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 018.00 | 2 294.00 | 444 724.00 | 447 018.00 |
BZ Autres créances | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
CF Disponibilités | 344 240.00 | | 344 240.00 | 344 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 751.00 | 78 647.00 | 1 284 104.00 | 1 362 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 147.00 | 178 892.00 | 1 449 255.00 | 1 628 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 663 136.00 | | | 663 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
DL TOTAL (I) | 745 335.00 | | | 745 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 437.00 | | | 187 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 076.00 | | | 443 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
EA Autres dettes | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 919.00 | | | 703 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 255.00 | | | 1 449 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 277.00 | | | 586 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 407.00 | 1 384.00 | 2 300 791.00 | 2 299 407.00 |
FG Production vendue services | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 636.00 | 1 384.00 | 2 319 020.00 | 2 317 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 647.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 672.00 | | | 2 429 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 272.00 | | | 2 356 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 035.00 | | 133 678.00 | 159 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 318.00 | 265 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 318.00 | 232 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 323.00 | | 133 678.00 | 126 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 914.00 | 19 964.00 | 14 631.00 | 94 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 166.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 385.00 | 19 798.00 | 14 631.00 | 92 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 076.00 | 443 076.00 | | 443 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 447 019.00 | 447 019.00 | | 447 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 323.00 | 69 681.00 | 117 642.00 | 187 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
VP Divers | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 117.00 | 535 100.00 | 17.00 | 535 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 920.00 | 586 278.00 | 117 642.00 | 703 920.00 |