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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 726.00 | 5 092.00 | 6 634.00 | 11 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 345.00 | 54 419.00 | 67 926.00 | 122 345.00 |
040 Immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 376.00 | 59 510.00 | 78 865.00 | 138 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 963.00 | 1 625.00 | 29 338.00 | 30 963.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 125.00 | 1 625.00 | 149 500.00 | 151 125.00 |
110 Total général Actif | 289 501.00 | 61 135.00 | 228 366.00 | 289 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 410.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 288.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 074.00 | 314 684.00 | | 393 074.00 |
222 Production stockée | 550.00 | -9 140.00 | | 550.00 |
230 Autres produits | 14 376.00 | 1 628.00 | | 14 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 430.00 | 307 172.00 | | 472 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 892.00 | 151 467.00 | | 181 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 891.00 | 12 446.00 | | -30 891.00 |
242 Autres charges externes. | 153 221.00 | 56 876.00 | | 153 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 30.00 | | | 30.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 220.00 | 4 138.00 | | 11 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 330.00 | 49 692.00 | | 55 330.00 |
252 Charges sociales | 8 696.00 | 12 751.00 | | 8 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 297.00 | 13 558.00 | | 18 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 625.00 | 1 000.00 | | 1 625.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 105.00 | 301 928.00 | | 458 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 325.00 | 5 244.00 | | 14 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | 2 811.00 | | 206.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 1 376.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 1 415.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 410.00 | 5 264.00 | | 11 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |