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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 726.00 | 9 504.00 | 2 221.00 | 11 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 766.00 | 107 751.00 | 160 016.00 | 267 766.00 |
040 Immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 087.00 | 117 255.00 | 166 833.00 | 284 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
060 Stock marchandises | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 445.00 | 17 188.00 | 50 257.00 | 67 445.00 |
072 Créances – Autres | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
084 Disponibilités | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 267.00 | 17 188.00 | 245 079.00 | 262 267.00 |
110 Total général Actif | 546 354.00 | 134 442.00 | 411 912.00 | 546 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 777.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 851.00 | 302 268.00 | | 564 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 977.00 | 418 424.00 | | 395 977.00 |
222 Production stockée | -4 052.00 | 4 052.00 | | -4 052.00 |
230 Autres produits | 9 015.00 | 11 331.00 | | 9 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 791.00 | 736 075.00 | | 965 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 333.00 | 298 390.00 | | 528 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 139.00 | -19 676.00 | | -6 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 050.00 | 170 269.00 | | 151 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 079.00 | -24 008.00 | | -12 079.00 |
242 Autres charges externes. | 113 335.00 | 160 775.00 | | 113 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 890.00 | 9 039.00 | | 9 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 493.00 | 82 427.00 | | 83 493.00 |
252 Charges sociales | 20 347.00 | 15 860.00 | | 20 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 933.00 | 20 949.00 | | 17 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 563.00 | 1 955.00 | | 15 563.00 |
262 Autres charges | 2 715.00 | 269.00 | | 2 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 441.00 | 716 247.00 | | 924 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 350.00 | 19 828.00 | | 41 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | 2 920.00 | | 206.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | 1 040.00 | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 385.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 1 475.00 | | 6 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 777.00 | 18 848.00 | | 33 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 906.00 | | | 906.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |