| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 726.00 | 9 780.00 | 1 945.00 | 11 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 029.00 | 131 408.00 | 96 622.00 | 228 029.00 |
040 Immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 351.00 | 141 188.00 | 103 163.00 | 244 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
060 Stock marchandises | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 442.00 | 17 188.00 | 45 255.00 | 62 442.00 |
072 Créances – Autres | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
084 Disponibilités | 197 884.00 | | 197 884.00 | 197 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 736.00 | 17 188.00 | 492 548.00 | 509 736.00 |
110 Total général Actif | 754 086.00 | 158 376.00 | 595 711.00 | 754 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 587.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 735.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 726.00 | 10 056.00 | 1 669.00 | 11 726.00 |
AP Constructions | 57 418.00 | 31 346.00 | 26 072.00 | 57 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 871.00 | 15 301.00 | 3 570.00 | 18 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 349.00 | 40 086.00 | 15 263.00 | 55 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 843.00 | 96 789.00 | 72 054.00 | 168 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
BN En cours de production de biens | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BT Marchandises | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 135.00 | 26 639.00 | 86 497.00 | 113 135.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 333 784.00 | | 333 784.00 | 333 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 649.00 | 26 639.00 | 615 011.00 | 641 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 492.00 | 123 427.00 | 687 065.00 | 810 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 98 942.00 | 98 356.00 | | 98 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 540.00 | 587.00 | | 41 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 112.00 | 1 388.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 158 095.00 | 116 830.00 | | 158 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 098.00 | 200 216.00 | | 149 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 4 220.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 512.00 | 45 860.00 | | 35 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 648.00 | 100 362.00 | | 147 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 250.00 | 24 686.00 | | 38 250.00 |
EA Autres dettes | 158 385.00 | 103 537.00 | | 158 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 970.00 | 478 881.00 | | 528 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 065.00 | 595 711.00 | | 687 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 095.00 | 478 881.00 | | 430 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 087.00 | | | 284 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 351.00 | | 17 396.00 | 244 351.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 904.00 | 168 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 904.00 | 152 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 029.00 | | 17 366.00 | 228 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | 30.00 | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 188.00 | 16 362.00 | 60 761.00 | 141 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 276.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 408.00 | 16 086.00 | 60 761.00 | 131 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 188.00 | 9 451.00 | | 17 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 188.00 | 9 451.00 | | 17 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 188.00 | 9 451.00 | | 17 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 098.00 | 50 223.00 | 98 875.00 | 149 098.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 661.00 | 112 633.00 | 25 028.00 | 137 661.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 970.00 | 430 095.00 | 98 875.00 | 528 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 169.00 | 7 133.00 | | 13 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 846.00 | 17 148.00 | | 13 846.00 |
ST Autres comptes | 68 007.00 | 60 715.00 | | 68 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 140.00 | 11 050.00 | | 15 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
YT Sous‐traitance | 111 520.00 | 94 542.00 | | 111 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 498.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 429.00 | 9 631.00 | | 15 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 445.00 | 103 862.00 | | 150 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 688.00 | 201 685.00 | | 128 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 513.00 | 183 455.00 | | 208 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |