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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 726.00 | 8 685.00 | 3 040.00 | 11 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 397.00 | 70 408.00 | 81 989.00 | 152 397.00 |
040 Immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 428.00 | 79 094.00 | 89 334.00 | 168 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | 1 625.00 | 18 683.00 | 20 308.00 |
072 Créances – Autres | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
084 Disponibilités | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 936.00 | 1 625.00 | 118 311.00 | 119 936.00 |
110 Total général Actif | 288 364.00 | 80 719.00 | 207 645.00 | 288 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 699.00 | 64 430.00 | | 17 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 104.00 | 393 074.00 | | 369 104.00 |
222 Production stockée | | 550.00 | | |
230 Autres produits | 714.00 | 14 376.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 516.00 | 472 430.00 | | 387 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 846.00 | 58 500.00 | | 20 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 280.00 | 181 892.00 | | 139 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 370.00 | -30 891.00 | | 12 370.00 |
242 Autres charges externes. | 92 326.00 | 153 221.00 | | 92 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 11 220.00 | | 5 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 321.00 | 55 330.00 | | 82 321.00 |
252 Charges sociales | 17 666.00 | 8 696.00 | | 17 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 583.00 | 18 297.00 | | 19 583.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 625.00 | | |
262 Autres charges | 306.00 | 215.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 266.00 | 458 105.00 | | 390 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 750.00 | 14 325.00 | | -2 750.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | 206.00 | | 470.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 873.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 775.00 | 11 410.00 | | -2 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 885.00 | | | 885.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |